המסחר בוול סטריט מתנהל היום (רביעי) במגמה מעורבת, כאשר ה-S&P 500 נסחר סביב 7,417 נקודות, עלייה של כ-0.7% ביום, אחרי תיקון משיאי תחילת יוני סביב 7,620 נקודות. השיח הטכני ב-X מתמקד הערב בשאלה האם התיקון הנוכחי הוא עצירה טבעית במהלך גלי עולה, או תחילתה של מגמת תיקון עמוקה יותר.

מבנה הגלים: גל 3 נמשך, אך מתקרב לרגע מכריע

הפרשנות הדומיננטית בשיח הטכני ממשיכה לתאר מבנה אימפולסיבי שורי שהחל משפל מרץ (6,310–6,320 נקודות). במסגרתו, גל ((ii)) מצא תמיכה ב-7,336.33 נקודות, ומאז התפתחה עלייה תת-גלית שהגיעה עד לשיא של 7,620.90 נקודות בגל (i).

הרמה הקריטית כרגע: 7,336 נקודות. כל עוד השפל הזה מחזיק, הניתוח הגלי צופה שהתיקונים יתפתחו במבנה של 3 או 7 תנודות (3-swing או 7-swing corrective patterns) ואחריהם חידוש העלייה. שבירה של 7,336, לעומת זאת, עלולה לסמן את סוף המהלך האימפולסיבי משפל מרץ ולהוביל לתיקון עמוק יותר.

המדד נסחר בטווח של 7,369–7,428 נקודות במהלך היום, עם תמיכה מיידית באזור 7,370–7,380 ותמיכה חזקה יותר ב-7,320–7,334 (אזור הממוצע הנע ל-50 יום). התנגדות ראשונה: 7,443–7,462.

מיקרון במרכז, אירוע תנודתיות משמעותי

דוחות מיקרון טכנולוג'י (MU) לאחר הסגירה הם האירוע המרכזי של היום. המניה נסחרת סביב 1,051.77 דולר לאחר נסיגה חדה משיא כל הזמנים של 1,213.56 דולר ב-21 ביוני. שוק האופציות מתמחר תנועה של 11%–14% בכל כיוון לאחר הדוחות.

הנסיגה ממשיכה את דפוסי ה-profit-taking במניות השבבים: NVDA נסחרת סביב 200 דולר לאחר נסיגה משיאי 222 דולר, ו-AMD סביב 520 דולר אחרי שיא של 563 דולר. ה-RSI של NVDA בטווח ניטרלי-מעט-מכור (38–45), מה שמרמז על פוטנציאל להתייצבות. גם מניות הסמי-קונדקטור הרחבות נתונות ללחץ על רקע חששות מרווחים ותחרות.

נאסד"ק והדאו ברמות מפתח

מדד נאסד"ק-100 (QQQ) נסוג לאחר מגע שני עם רמת 30,000 הנפשית, וכעת הוא פגיע לירידה עמוקה יותר. תמיכת המפתח לפי ממוצע 50 יום (EMA) נמצאת סביב 28,750 נקודות. פריצה מעל 30,000 תהווה אות חיובי טכני.

הדאו ג'ונס התקרב לרמת ההתנגדות 52,000–52,200 באחרונה, ונסוג חזרה לכיוון 51,300. ניתוחים מצביעים על תבנית rising wedge, שעשויה להוביל לתיקון נוסף. מעל 52,275, הדרך ל-53,000 פתוחה.

אנרגיה, XOM בגל דובי

בניגוד לשוק הרחב, מניית אקסון מוביל (XOM) מציגה מבנה גלי דובי מובהק מגבוה של 4 ביוני. ניתוח של Elliott Wave Forecast מציין מפל גלי יורד: גל 1 ב-149.3 דולר, גל 2 ב-153.81, וגל 3 הגיע עד 135.85. גל 4 המתקן צפוי להיתקל בהתנגדות ב-140.6–142.81 דולר לפני המשך ירידה ליעדי 107.9–129.2 דולר. מחירי הנפט נחלשים, מה שתומך בתמונה הדובית.

השורה התחתונה

השוק מצוי בהמתנה, דוחות מיקרון הערב הם הקטליזטור הקרוב, והמבנים הגליים עדיין תומכים באופטימיות כל עוד תחום 7,336–7,400 ב-S&P 500 מחזיק. השאלה הפתוחה היא האם התיקון הנוכחי כבר נגמר או שעוד צפויה לו תנודתיות בימים הקרובים. מניות השבבים במרכז הסערה, ותגובת השוק לדוחות מיקרון תקבע את הטון לשבוע הקרוב.