יום המסחר השלישי לשבוע מתנהל בצל החלטת הריבית הראשונה של יו"ר הפד החדש, קווין ווארש. השווקים במצב של "חכה ונראה" — הדאו ג'ונס קובע שיא חדש ברמות 52,000, בעוד שה-S&P 500 והנאסד"ק מתקשים לשמור על מומנטום חיובי.

התמונה המרכזית: דאו בשיא, טכנולוגיה בלחץ

ביום שלישי (16 ביוני) נסגר הדאו ג'ונס בשיא כל הזמנים של 51,999.67 נקודות, עלייה של 0.64%. לעומת זאת, ה-S&P 500 ירד ב-0.57% ל-7,511, והנאסד"ק צנח ב-1.15% ל-26,376, בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות.

התנועה משקפת רוטציה מתמשכת מסקטור הטכנולוגיה למניות הערך והמחזוריות — מגמה שהתחזקה בשבועות האחרונים. מחריגה בולטת היא מניית ספייסX (SPCX), שהמשיכה להסעיר את הסוחרים גם היום.

הרמות הטכניות שמעסיקות את הסוחרים

ה-S&P 500 מתמודד עם התנגדות משמעותית באזור 7,500–7,520, קרוב לממוצע הנע של 20 הימים. פריצה מעל רמה זו עשויה להחזיר את המומנטום השורי בטווח הקצר. מנגד, תמיכה מיידית נמצאת סביב 7,237 ובהמשך באזור 7,050–7,175.

בנאסד"ק, רמת ההתנגדות נמצאת סביב 26,410–26,560, בעוד שתמיכה חזקה יותר נמצאת באזור 25,500–25,600 — רמה שמהווה קו פרשת מים למגמת העל.

מנית NVDA נסחרת סביב 206–208 דולר, עם התנגדות nativa ב-208.7 ולאחר מכן ב-211.7–212.9. תמיכות ב-205.9 ולאחר מכן ב-204.4. TSLA נסחרת סביב 399–401 דולר, קרובה לרמת התמיכה הראשונה של 399.3. AAPL סביב 298–299.

ספייסX: הגל השני או תיקון?

המניה הכי חמה בוול סטריט כרגע — ספייסX (SPCX) — רשמה טווח מסחר חריג של כ-187 עד 213.8 דולר במהלך היום, עם סגירה סביב 193.57 דולר. לאחר הזינוק המטאורי ל-225 דולר ביום שני, נרשמה מימוש רווחים משמעותי, אך המניה עדיין גבוהה בכ-43% ממחיר ההנפקה (135 דולר).

מבחינה טכנית, המניה מצויה בשלב קונסולידציה לאחר המומנטום שלאחר ההנפקה. RSI נע סביב 50–60, ללא סטייה ברורה לכיוון זה או אחר. התמיכה הקרובה היא באזור 201–206 דולר, וההתנגדות נמצאת בשיא היומי של 225 דולר.

הזהב יציב, הנפט והביטקוין חלשים

הזהב (XAU/USD) נסחר סביב 4,330–4,360 דולר לאונקיה. המגמה לטווח קצר מעורבת אך נוטה לשורית על רקע היחלשות הדולר. רמת ההתנגדות העיקרית היא 4,390–4,400 דולר, ותמיכה ב-4,246–4,258 דולר.

הנפט הגולמי (WTI) ממשיך להיחלש ונסחר סביב 75–77 דולר לחבית. המבנה הטכני דוברי, עם פוטנציאל לירידה לעבר 71–70 דולר אם השבירה מתחת ל-75 דולר תתבסס.

הביטקוין נסחר סביב 65,000–66,500 דולר, ומציג חולשה טכנית עם RSI סביב 41 וסימני מגמת ירידה. ההתנגדות הקרובה נמצאת סביב הממוצע הנע של 100 הימים.

פרספקטיבת גלי אליוט

אנליסטים טכניים שפועלים בשיטת גלי אליוט מסמנים את האינדקסים המרכזיים בשלב מאוחר של גל 5 עולה — מבנה שמצביע על האצה אחרונה לפני תיקון משמעותי. יעדי המחיר ל-S&P 500 ממשיכים לנוע לכיוון 7,620–7,700, אך הסטייה המתמשכת בין המחיר למומנטום, יחד עם היחלשות הרוחב, מעוררת דאגה.

השורה התחתונה

השוק נמצא בצומת דרכים. הדאו בשיא, הטכנולוגיה בלחץ, והפד נכנס לפרק חדש תחת ווארש. סוחרים טכניים עוקבים בדריכות אחר רמת 7,500 ב-S&P 500: מעליה — השוריים שולטים, מתחתיה — הסיכון לתיקון מעמיק עולה. ההחלטה והתדרוך של ווארש עשויים לקבוע את הכיוון לשבועות הקרובים.