המסחר בוול סטריט מתנהל הבוקר (יום ו') במגמה מעורבת, כשהשיח הטכני מתמקד בהתנהגות ה-S&P 500 לאחר הנסיגה משיא כל הזמנים ובסימני ההתאוששות של מניות הטכנולוגיה.

ה-S&P 500 נסחר סביב 7,370 נקודות, בעלייה של כ-0.17% ביום, כשהוא ממשיך להתרחק מהשיא של 7,620.90 שנקבע מוקדם יותר החודש. גם הנאסד"ק מטפס במתינות, בעיקר בזכות ביצועים חזקים יחסית של מניות מגה-קאפ שנחבלו קשות בימים האחרונים.

מניות במרכז

אפל (AAPL) מושכת עניין מיוחד לאחר צלילה של יותר מ-6% אתמול על רקע הכרזה על העלאת מחירים במכשירי מקבוק ואייפד. המניה מתאוששת הבוקר ביותר מ-0.8% ונסחרת סביב 277 דולר. מבחינה טכנית, הרמה של 260-270 דולר מוגדרת כאזור תמיכה משמעותי.

טסלה (TSLA) בולטת לחיוב עם עלייה של כ-2.7% ל-385 דולר, לאחר תקופה ממושכת של חולשה טכנית, המניה נמצאת מתחת לכל הממוצעים הנעים החשובים (10, 20, 50 ימים), ומדדי המומנטום השונים מאותתים על מצב oversold, מה שעשוי להסביר את הקפיצה החלקית.

NVIDIA (NVDA) ממשיכה להתקשות, נסחרת סביב 194 דולר בירידה יומית של כ-0.7%. מניתוחים טכניים עולה שהמניה נמצאת מתחת לרוב הממוצעים הנעים לטווח הקצר והבינוני, ואינדיקטורים נוספים כמו ה-MACD מאותתים מגמה שלילית. עם זאת, הרמה של 191 דולר מהווה תמיכה קריטית.

מה אומרים האנליסטים הטכניים?

התמונה הרחבה לפי ניתוחי גלים (Elliott Wave) מצביעה על מבנה impulsive מתמשך מאז השפל של סוף מרץ, אז נסחר המדד סביב 7,147 נקודות. רוב המנתחים הטכניים מזכים את העליות כחלק מגל 3 או גל 5 במבנה רחב יותר, עם יעדים שעשויים להגיע עד 7,600-7,700 ואף 8,476 בתרחיש האופטימי.

מנגד, ישנן פרשנויות זהירות יותר. ניתוחים מסוימים מצביעים על סטיית RSI שלילית בחלק מהטווחים ועל אפשרות לתיקון עמוק יותר, עד 6,840-7,075 נקודות, בטרם תתייצב המגמה.

רמת 7,334 מזוהה כ"קו אדום" מבחינה טכנית. שבירה מתחתיה עלולה להאיץ את המכירות לעבר 7,300-7,200 ולאחר מכן ל-7,000. מהצד השני, מעבר מעל 7,500 יחזיר את השוק למסלול החיובי עם יעד של שיא חדש.

ברקע המסחר

מדד ה-VIX, המודד תנודתיות צפויה, נע סביב 19 נקודות, רמה המעידה על אי-ודאות מתונה אך לא על פאניקה בשוק. לאחר סגירת המסחר היום תיכנס לתוקף הרקונסטיטוציה השנתית של מדדי ראסל, אירוע שעשוי לייצר תנודתיות נוספת במניות ספציפיות.

השורה התחתונה

המסחר מתנהל באווירה של המתנה והתכנסות ברמות מחירים. האנליסטים הטכניים חלוקים בשאלה אם התיקון הנוכחי הוא עצירה זמנית לפני גל עליות נוסף, או תחילתה של נסיגה משמעותית יותר. בינתיים, המשקיעים מסתכלים על רמת 7,334 ו-7,500 כנקודות המפתח להמשך.